Определение потребности в оборотных фондах
Таблица 10
Шаблон таблицы «Выписка из отчета о прибылях и убытках ОАО Мосэнерго за 2001 год, тыс. руб.»
|
A |
B |
C | |
|
4 |
На 01.01.2001 |
На 01.01.2002 | |
|
5 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
33 167 851 |
46 221 182 |
Таблица 11
Шаблон таблицы «Выписка из бухгалтерского баланса ОАО Мосэнерго за 2001 год, тыс. руб.»
|
A |
B |
C | |
|
9 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
На 01.01.2001 |
На 01.01.2002 |
|
10 |
Запасы |
3 749 187 |
4 363 029 |
|
11 |
В том числе: | ||
|
12 |
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности |
3 305 760 |
3 380 074 |
|
13 |
животные на выращивании и откорме |
27 899 |
35 648 |
|
14 |
затраты в незавершенном производстве |
37 294 |
35 897 |
|
15 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
293 116 |
354 124 |
|
16 |
расходы будущих периодов |
81 573 |
557 286 |
|
17 |
прочие запасы и затраты |
3 545 |
0 |
|
18 |
НДС по приобретенным ценностям |
1 339 894 |
826 625 |
|
19 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
5 646 |
6 278 |
|
20 |
В том числе: | ||
|
21 |
покупатели и заказчики |
636 |
0 |
|
22 |
прочие дебиторы |
5 010 |
6 278 |
|
23 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) |
16 746 798 |
12 530 048 |
|
24 |
В том числе: | ||
|
25 |
покупатели и заказчики |
14 458 675 |
10 284 853 |
|
26 |
авансы, выданные |
585 383 |
788 519 |
|
27 |
прочие дебиторы |
1 702 740 |
1 456 676 |
|
28 |
Краткосрочные финансовые вложения |
73 446 |
0 |
|
29 |
Денежные средства |
1 036 489 |
2 626 281 |
|
30 |
ИТОГО по разделу II |
22 951 460 |
20 352 261 |